IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
24.504.464/0001-01 · ISIN BR07W1CTF001 / BR07W1CTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.924.331.624,55 na competência de agosto de 2026, alta de +79,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.070.830.084,96). O fundo informou 241 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 147.662.319,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 62 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 934.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 7,7% | R$ 106 mi | 241 |
| jul/2026 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 8,1% | R$ 65,2 mi | 245 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 7,7% | R$ 46,1 mi | 241 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,9 bi | R$ 1,8 bi | 4,4% | R$ 51,8 mi | 241 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 10,4% | R$ 55,8 mi | 236 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 8,4% | R$ 41,8 mi | 230 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 4,7% | R$ 33,3 mi | 222 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 7,5% | R$ 26,4 mi | 207 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 5,4% | R$ 17,5 mi | 201 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 5,5% | R$ 13,8 mi | 197 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,1 bi | 7,5% | R$ 15,6 mi | 190 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 9,8% | R$ 17,1 mi | 188 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
62 no totalMediana de 934.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - crescimento do percentual de recompra (cl. 26.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 16.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 16.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. Anexo I - Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 bi | 70,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 284 mi | 14,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 246 mi | 12,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 37,9 mi | 2,0% |
| Operações compromissadas | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 117,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1260505) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1260505) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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