TOMÉ.
FIDC

ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

49.826.785/0001-45 · ISIN BR0F7HCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · ago/2026
R$ 4,2 bi
parcelas inad. / PL
0,6%
cotistas
7
reapresentações
39

O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.231.296.076,69 na competência de agosto de 2026, alta de +125,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.876.066.507,93). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 24.731.350,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 39 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 586 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 4,2 biR$ 4,2 bi0,6%R$ 17,7 mi7
jul/2026R$ 3,8 biR$ 3,8 bi0,5%R$ 14,3 mi7
jun/2026R$ 3,4 biR$ 3,3 bi0,5%R$ 13,8 mi6
mai/2026 reapresentadoR$ 3,2 biR$ 3,1 bi0,6%R$ 10,8 mi6
abr/2026 reapresentadoR$ 2,9 biR$ 2,9 bi0,8%R$ 11,5 mi6
mar/2026 reapresentadoR$ 2,9 biR$ 2,8 bi0,4%R$ 10,6 mi6
fev/2026 reapresentadoR$ 2,6 biR$ 2,6 bi0,3%R$ 5,6 mi6
jan/2026 reapresentadoR$ 2,6 biR$ 2,6 bi0,3%R$ 3,8 mi6
dez/2025 reapresentadoR$ 2,6 biR$ 2,6 bi0,7%R$ 4,0 mi6
nov/2025 reapresentadoR$ 2,4 biR$ 2,3 bi1,7%R$ 4,7 mi6
out/2025 reapresentadoR$ 2,3 biR$ 2,2 bi0,5%R$ 2,4 mi6
set/2025 reapresentadoR$ 2,0 biR$ 2,0 bi0,2%R$ 1,1 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 94 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

39 no total

Mediana de 586 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Cedente com coobrigação (cl. 7.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima das 5 maiores Cedentes com coobrigação (cl. 7.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima das 5 maiores Cedentes com rating >= BBB- (cl. 7.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por 1 Cedente com coobrigação (cl. 7.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 2,6 bi60,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 717 mi16,9%
Valores mobiliários (total)R$ 494 mi11,7%
Títulos públicos federaisR$ 290 mi6,8%
Operações compromissadasR$ 102 mi2,4%
Cotas de outros FIDCR$ 31,4 mi0,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 13,1 mi0,3%
DerivativosR$ 3,4 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 2,1 mi0,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

158 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOCAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

Perguntas frequentes

Qual o PL do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 4.231.296.076,69 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de ASA Asset Management Ltda.
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 24.731.350,49 (0,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 39 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 49.826.785/0001-45.

Pergunte ao Tomé sobre ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →