Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL
42.922.136/0001-07 · ISIN BR0BW7CTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.476.101.048,84 na competência de agosto de 2026, alta de +179,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.320.103.815,79). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 731.285.826,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,5 bi | R$ 6,5 bi | 11,3% | R$ 1,8 bi | 2 |
| jul/2026 | R$ 6,2 bi | R$ 6,2 bi | 10,5% | R$ 1,6 bi | 2 |
| jun/2026 | R$ 5,8 bi | R$ 5,8 bi | 10,3% | R$ 1,4 bi | 2 |
| mai/2026 | R$ 5,0 bi | R$ 4,9 bi | 11,3% | R$ 1,3 bi | 2 |
| abr/2026 | R$ 4,6 bi | R$ 4,6 bi | 11,9% | R$ 1,2 bi | 2 |
| mar/2026 | R$ 4,2 bi | R$ 4,2 bi | 11,9% | R$ 1,1 bi | 2 |
| fev/2026 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 11,9% | R$ 1,0 bi | 2 |
| jan/2026 | R$ 3,7 bi | R$ 3,6 bi | 10,9% | R$ 944 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 10,1% | R$ 846 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 3,3 bi | R$ 3,2 bi | 10,0% | R$ 786 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 10,2% | R$ 724 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 10,2% | R$ 648 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 62 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo para não liquidação da Classe (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 6,5 bi |
| Diferença | +R$ 6,5 bi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,4 bi | 97,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 110 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24,2 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,5 mi | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL?
Quem administra o Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL?
Quem faz a gestão do Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL?
O Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL tem inadimplência?
O Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maree I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - RL?
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