Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
42.933.402/0001-99 · ISIN BR0CTYCTF001 / BR0CTYCTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Guardian Crédito Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 84.313.817,77 na competência de agosto de 2026, queda de −37,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 133.784.280,24). O fundo informou 42 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.822.550,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 84,2 mi | 4,5% | R$ 13,8 mi | 42 |
| jul/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 88,0 mi | 4,7% | R$ 13,5 mi | 41 |
| jun/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 88,4 mi | 4,2% | R$ 14,8 mi | 41 |
| mai/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 88,9 mi | 4,0% | R$ 17,3 mi | 42 |
| abr/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 91,9 mi | 3,5% | R$ 16,8 mi | 42 |
| mar/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 96,1 mi | 3,0% | R$ 16,3 mi | 41 |
| fev/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 99,1 mi | 2,5% | R$ 15,6 mi | 42 |
| jan/2026 | R$ 104 mi | R$ 102 mi | 2,1% | R$ 13,9 mi | 42 |
| dez/2025 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 1,7% | R$ 11,9 mi | 42 |
| nov/2025 | R$ 116 mi | R$ 115 mi | 1,4% | R$ 9,5 mi | 42 |
| out/2025 | R$ 130 mi | R$ 128 mi | 1,1% | R$ 8,8 mi | 42 |
| set/2025 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,9% | R$ 7,9 mi | 41 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Cobertura mínimo para amortização das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 2.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 13.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 13.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Perdas - 12º ao 24º mês (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 80,4 mi | 95,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 3,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 533464) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 533464) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Guardian Crédito Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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