Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
26.287.464/0001-14 · ISIN BR006QCTF000 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.455.157.284,84 na competência de agosto de 2026, queda de −11,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 37.869.249.267,85). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 33,5 bi | R$ 33,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 42,4 bi | R$ 42,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 41,5 bi | R$ 41,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 | R$ 40,7 bi | R$ 40,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 39,9 bi | R$ 39,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 39,0 bi | R$ 39,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 38,2 bi | R$ 38,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 37,4 bi | R$ 37,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 36,6 bi | R$ 36,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 40,3 bi | R$ 40,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 39,6 bi | R$ 39,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 38,7 bi | R$ 38,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 219 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 309 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
38 no totalMediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 3.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Piso de Razão Total de Subordinação para liquidação (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 17.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Razão Total de Subordinação (cl. 8.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 27,8 bi | 83,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 bi | 9,1% |
| CDB | R$ 2,6 bi | 7,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 88.400,88 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.330,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª (Primeira) Série de Cotas Mezanino B | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 950120) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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