Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios
42.934.790/0001-22 · ISIN BR0D0WCTF000 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Grão Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 165.191.704,03 na competência de agosto de 2026, alta de +47,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 112.339.630,18). O fundo informou 1.599 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.599 |
| jul/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.579 |
| jun/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.601 |
| mai/2026 | R$ 150 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.588 |
| abr/2026 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.579 |
| mar/2026 | R$ 143 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.572 |
| fev/2026 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.561 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.537 |
| dez/2025 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.502 |
| nov/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.508 |
| out/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.502 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.412 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa Máxima de Gestão (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Gestão (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 150 mi | 90,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,4 mi | 9,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.748,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Grão Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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