Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
42.922.157/0001-14 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Foram lidos 31 informe(s) deste fundo, desde dezembro de 2022.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 31 como FIDC e 12 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jul/2025 | R$ 427 mi | R$ 427 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2025 | R$ 421 mi | R$ 421 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2024 | R$ 391 mi | R$ 391 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2024 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2024 | R$ 410 mi | R$ 410 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2024 | R$ 409 mi | R$ 419 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2024 | R$ 361 mi | R$ 365 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2024 | R$ 357 mi | R$ 368 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Despesas (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 104 mi | 61,1% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 65,8 mi | 38,7% |
| Valores a receber | R$ 0,3 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 2,2% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 495908) |
| SENIOR · Primeira Emissão da Terceira Série de Cotas Seniores | CDI + 2% a.a. | ANUAL | instrumento de alteração (doc 542370) |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rcl3x FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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