DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
34.197.588/0001-37 · ISIN BR033BCTF014 / BR033BCTF022 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.772.944.315,34 na competência de agosto de 2026, alta de +25,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 3.010.450.285,32). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 219.789.042,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,8 bi | R$ 3,8 bi | 5,8% | R$ 184 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 4,1 bi | R$ 4,1 bi | 6,0% | R$ 177 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 4,0 bi | R$ 4,1 bi | 10,4% | R$ 172 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 3,9 bi | R$ 4,0 bi | 7,3% | R$ 168 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,9 bi | R$ 4,0 bi | 8,2% | R$ 168 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 3,8 bi | R$ 3,9 bi | 8,8% | R$ 128 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 3,7 bi | R$ 3,8 bi | 8,1% | R$ 125 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 4,2 bi | R$ 4,3 bi | 6,6% | R$ 125 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 4,0 bi | R$ 4,1 bi | 7,7% | R$ 120 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | 6,7% | R$ 123 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi | 7,0% | R$ 120 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 7,5% | R$ 116 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 74 campo(s) · corrigido em 201 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 47 campo(s) · corrigido em 228 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Cotas Subordinadas sobre o Patrimônio Líquido para amortização (cl. 13.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 11.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 bi | 65,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 769 mi | 19,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 482 mi | 12,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 48,7 mi | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27,4 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24,0 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · Cotas Seniores da Classe C | CDI + 1% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 413952) |
| SENIOR · Série B | CDI + 1,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 503563) |
| SENIOR · Série E | 95% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 797820) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 999.260.056,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DAY Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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