Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
53.073.485/0001-00 · ISIN BR0HW3CTF009 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.614.875.724,08 na competência de setembro de 2026, alta de +19,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 3.014.486.672,88). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 225 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2026 | R$ 3,7 bi | R$ 3,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 3,6 bi | R$ 3,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 3,4 bi | R$ 3,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 3,5 bi | R$ 3,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 211 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 239 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 225 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,1 bi | 85,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 542 mi | 15,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.892,67 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 620,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 111.053.572,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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