Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
53.073.677/0001-16 · ISIN BR0I2XCTF009 · adm. Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.486.436,59 na competência de agosto de 2026, alta de +49,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 40.453.500,33). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.162.146,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 60,6 mi | 5,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 59,9 mi | 2,9% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 59,0 mi | R$ 59,1 mi | 6,9% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 57,7 mi | R$ 57,8 mi | 5,6% | R$ 0,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 60,5 mi | 10,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 65,5 mi | 24,3% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,9 mi | 3,6% | R$ 17.233,84 | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 55,1 mi | 2,9% | R$ 16.559,97 | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 58,9 mi | 9,0% | R$ 69.051,69 | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 53,1 mi | 2,5% | R$ 15.049,16 | 1 |
| out/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 52,0 mi | 1,9% | R$ 13.076,39 | 1 |
| set/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 51,3 mi | 8,6% | R$ 39.729,56 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,2 mi | 91,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,2 mi | 6,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 227,23 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
O Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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