IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.506.071/0001-29 · ISIN BR00CXCTF032 / BR00CXCTF099 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 274.287.556,60 na competência de agosto de 2026, queda de −7,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 295.270.391,52). O fundo informou 90 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.463.654,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 265 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 274 mi | R$ 268 mi | 8,6% | R$ 16,2 mi | 90 |
| jul/2026 | R$ 291 mi | R$ 283 mi | 8,0% | R$ 16,0 mi | 90 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 305 mi | R$ 302 mi | 11,1% | R$ 13,0 mi | 90 |
| mai/2026 | R$ 312 mi | R$ 311 mi | 8,7% | R$ 11,9 mi | 90 |
| abr/2026 | R$ 322 mi | R$ 322 mi | 7,0% | R$ 8,3 mi | 81 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 332 mi | R$ 335 mi | 5,1% | R$ 3,5 mi | 89 |
| fev/2026 | R$ 353 mi | R$ 353 mi | 22,5% | R$ 18,4 mi | 94 |
| jan/2026 | R$ 352 mi | R$ 355 mi | 21,9% | R$ 15,0 mi | 95 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 361 mi | R$ 349 mi | 21,5% | R$ 15,7 mi | 95 |
| nov/2025 | R$ 361 mi | R$ 348 mi | 20,7% | R$ 16,2 mi | 96 |
| out/2025 | R$ 326 mi | R$ 335 mi | 24,2% | R$ 17,2 mi | 93 |
| set/2025 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 27,0% | R$ 18,2 mi | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 51 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 152 campo(s) · corrigido em 149 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
34 no totalMediana de 265 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice NPL de 15 a 30 dias (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima de Investimento (cl. 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino A (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino B (cl. 10.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 41,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 79,7 mi | 29,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 67,7 mi | 24,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,6 mi | 2,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,5 mi | 2,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 241,21 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1048399) |
| MEZANINO · 2ª Emissão | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 698299) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-1 | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 388081) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-7 (atual nomenclatura das Cotas Subordinadas Mezanino V) | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927874) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-9 | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927873) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B-1 | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927873) |
| SENIOR · 11ª Série Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 384913) |
| SENIOR · 15ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927874) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 141.919.715,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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