GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
24.546.098/0001-45 · ISIN BR022LCTF008 / BR022LCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 290.207.671,54 na competência de agosto de 2026, alta de +8,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 267.315.561,42). O fundo informou 101 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 48.912.273,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1027 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 290 mi | R$ 289 mi | 16,9% | R$ 19,7 mi | 101 |
| jul/2026 | R$ 297 mi | R$ 298 mi | 15,9% | R$ 16,5 mi | 107 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 297 mi | R$ 297 mi | 13,1% | R$ 15,9 mi | 109 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 299 mi | R$ 299 mi | 10,6% | R$ 15,2 mi | 111 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 299 mi | R$ 298 mi | 8,7% | R$ 13,9 mi | 113 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 299 mi | R$ 299 mi | 9,2% | R$ 12,3 mi | 115 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 296 mi | R$ 297 mi | 12,6% | R$ 12,8 mi | 116 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 294 mi | R$ 295 mi | 11,1% | R$ 12,4 mi | 117 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 293 mi | 7,8% | R$ 10,9 mi | 117 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 292 mi | R$ 291 mi | 16,2% | R$ 11,2 mi | 118 |
| out/2025 reapresentado | R$ 286 mi | R$ 286 mi | 10,4% | R$ 12,3 mi | 117 |
| set/2025 reapresentado | R$ 276 mi | R$ 275 mi | 20,5% | R$ 12,9 mi | 114 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1027 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo de Cotas Subordinadas (excesso de garantia) (cl. 4.8.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 235 mi | 80,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,7 mi | 17,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,5 mi | 0,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 60,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1168606) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1168606) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GII Gestão Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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