Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I
19.388.423/0001-59 · ISIN BREMPPCTF0H6 / BREMPPCTF0I4 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.151.651.361,42 na competência de agosto de 2026, alta de +123,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 514.808.361,52). O fundo informou 227 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 114.479.100,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 9,9% | R$ 57,2 mi | 227 |
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 9,3% | R$ 34,0 mi | 226 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 9,8% | R$ 34,3 mi | 211 |
| mai/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 990 mi | 8,1% | R$ 27,0 mi | 213 |
| abr/2026 | R$ 967 mi | R$ 930 mi | 14,3% | R$ 40,8 mi | 208 |
| mar/2026 | R$ 942 mi | R$ 936 mi | 17,0% | R$ 39,1 mi | 201 |
| fev/2026 | R$ 871 mi | R$ 859 mi | 15,1% | R$ 29,4 mi | 183 |
| jan/2026 | R$ 836 mi | R$ 816 mi | 14,4% | R$ 25,8 mi | 178 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 784 mi | R$ 777 mi | 11,9% | R$ 22,1 mi | 170 |
| nov/2025 | R$ 697 mi | R$ 691 mi | 10,0% | R$ 19,2 mi | 160 |
| out/2025 | R$ 643 mi | R$ 623 mi | 7,6% | R$ 19,2 mi | 130 |
| set/2025 | R$ 541 mi | R$ 533 mi | 10,8% | R$ 19,7 mi | 131 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 115 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração pelos 10 maiores Cedentes (cl. 5.23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Cedente único (cl. 5.23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração de Direitos Creditórios cedidos por empresas em recuperação extrajudicial ou judicial (cl. 5.23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 6.7.1(xvii)(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 915 mi | 78,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 9,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 84,5 mi | 7,2% |
| Operações compromissadas | R$ 42,1 mi | 3,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,3 mi | 1,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 215,14 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 987365) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino Classe E | IPCA + 7,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 429365) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino Classe H | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 429365) |
| SENIOR · 10ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1101844) |
| SENIOR · 11ª Série da 1ª Emissão | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 850758) |
| SENIOR · 12ª Série da 1ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1007977) |
| SENIOR · 13ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 850758) |
| SENIOR · 16ª Série da 1ª Emissão | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 987365) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.095.866,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IOX I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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