Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
19.390.746/0001-87 · ISIN BR01THCTF003 / BR01THCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.721.513,24 na competência de agosto de 2026, queda de −80,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 140.155.025,64). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 986.536,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 27,7 mi | R$ 28,5 mi | 3,6% | R$ 0,2 mi | 2 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 53,1 mi | R$ 62,5 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 108 mi | 4,2% | R$ 0,4 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 159 mi | R$ 163 mi | 3,6% | R$ 0,3 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 159 mi | R$ 161 mi | 2,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 156 mi | R$ 155 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 153 mi | R$ 151 mi | 1,3% | R$ 0,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 148 mi | R$ 146 mi | 2,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 1,1% | R$ 0,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 145 mi | R$ 144 mi | 1,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 143 mi | R$ 142 mi | 3,6% | R$ 0,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração e custódia da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 24,4 mi | 81,3% |
| Operações compromissadas | R$ 2,0 mi | 6,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 5,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 4,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 443,60 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 136.522.165,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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