Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.236.389/0001-50 · ISIN BR00C2CTF000 / BR00C2CTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.807.182,42 na competência de agosto de 2026, alta de +65,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 45.740.211,55). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.901.462,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 75,8 mi | R$ 75,3 mi | 19,7% | R$ 13,9 mi | 19 |
| jul/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 82,5 mi | 34,0% | R$ 12,2 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 76,2 mi | 11,7% | R$ 11,3 mi | 19 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 76,0 mi | R$ 75,7 mi | 11,0% | R$ 9,5 mi | 19 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 67,2 mi | R$ 65,1 mi | 20,3% | R$ 9,0 mi | 18 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 65,4 mi | R$ 66,0 mi | 8,2% | R$ 9,1 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 60,0 mi | R$ 60,4 mi | 17,0% | R$ 9,0 mi | 16 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 56,9 mi | R$ 57,3 mi | 18,6% | R$ 9,1 mi | 16 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 55,7 mi | R$ 56,3 mi | 19,2% | R$ 9,2 mi | 16 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 20,8% | R$ 9,5 mi | 15 |
| out/2025 reapresentado | R$ 47,0 mi | R$ 47,2 mi | 23,7% | R$ 9,3 mi | 13 |
| set/2025 reapresentado | R$ 46,4 mi | R$ 46,7 mi | 24,4% | R$ 8,8 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 42,2% |
| Diferença | +2,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 40,8 mi | 53,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,9 mi | 20,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 13,3 mi | 17,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,2 mi | 6,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 41.308,74 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1156416) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1156416) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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