Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
29.242.769/0001-06 · ISIN BR026UCTF000 / BR026UCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.401.711.889,01 na competência de setembro de 2026, queda de −11,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 1.587.489.958,53). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração e Custódia (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,4 bi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 67.270,33 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 24.348,82 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 206,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem administra o Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem faz a gestão do Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
O Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada tem inadimplência?
O Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Pergunte ao Tomé sobre Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada →