TOMÉ.
FIDC

Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

29.236.443/0001-68 · ISIN BR0097CTF008 / BR0097CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2021
R$ 2,2 mi
parcelas inad. / PL
29,2%
cotistas
2
reapresentações
0

O Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.191.827,27 na competência de julho de 2021, queda de −5,9% em relação a julho de 2020 (R$ 2.330.010,32). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 639.611,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2021R$ 2,2 miR$ 1,6 mi29,2%R$ 0,3 mi2
jun/2021R$ 3,3 miR$ 3,3 mi23,6%R$ 0,2 mi2
mai/2021R$ 3,1 miR$ 2,9 mi24,9%R$ 0,3 mi2
abr/2021R$ 3,2 miR$ 2,8 mi19,9%R$ 0,2 mi2
mar/2021R$ 3,1 miR$ 3,0 mi17,7%R$ 0,2 mi2
fev/2021R$ 3,0 miR$ 2,9 mi18,6%R$ 0,2 mi2
jan/2021R$ 2,8 miR$ 2,8 mi12,0%R$ 0,3 mi2
dez/2020R$ 2,8 miR$ 2,7 mi12,8%R$ 0,3 mi2
nov/2020R$ 2,7 miR$ 2,6 mi12,1%R$ 0,3 mi2
out/2020R$ 2,5 miR$ 2,5 mi11,3%R$ 0,3 mi2
set/2020R$ 2,5 miR$ 2,4 mi14,5%R$ 0,3 mi2
ago/2020R$ 2,4 miR$ 2,4 mi18,0%R$ 0,4 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2019). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 2.191.827,27 na competência de julho de 2021.
Quem administra o Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 639.611,68 (29,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 29.236.443/0001-68.

Pergunte ao Tomé sobre Alvorada Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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