Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
28.240.255/0001-40 · ISIN BR00L7CTF008 · adm. Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.969.286,04 na competência de setembro de 2026, alta de +14,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 78.601.721,51). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.087.973,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 90,3 mi | 2,3% | R$ 1,1 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 91,0 mi | 2,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 92,9 mi | 9,1% | R$ 1,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 86,3 mi | 2,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 87,2 mi | 3,5% | R$ 0,3 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 82,8 mi | R$ 85,5 mi | 1,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 88,6 mi | 2,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 86,8 mi | 2,6% | R$ 55.123,54 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 83,6 mi | R$ 85,6 mi | 1,5% | R$ 37.494,65 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 81,5 mi | R$ 83,0 mi | 3,3% | R$ 86.808,97 | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,2 mi | R$ 86,9 mi | 5,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 83,4 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 118 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 135 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 102 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de amortização/resgate em cenários extraordinários (mecanismo de gestão de liquidez) (cl. Anexo, Artigo 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (hipótese de liquidação antecipada) (cl. Anexo, Artigo 79, alínea (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação (mínimo de Cotas Subordinadas em circulação) (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limitação de amortização e/ou resgate em cenários extraordinários (cl. Artigo 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,9 mi | 47,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 42,7 mi | 46,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 5,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.077.434,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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