Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
28.267.746/0001-85 · ISIN BR04PBCTF008 / BR04PBCTF016 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.895.159,90 na competência de agosto de 2026, alta de +73,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 27.031.927,70). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.282.695,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 46,3 mi | 30,5% | R$ 8,6 mi | 13 |
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 31,8% | R$ 7,9 mi | 11 |
| jun/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 42,2 mi | 32,9% | R$ 7,3 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 38,6 mi | 33,0% | R$ 7,6 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 36,6 mi | 55,8% | R$ 15,7 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 37,1 mi | 54,4% | R$ 14,8 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 35,3 mi | 48,1% | R$ 14,0 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 31,6 mi | 53,1% | R$ 13,5 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 32,2 mi | 48,8% | R$ 13,1 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi | 45,8% | R$ 12,7 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 31,8 mi | 48,1% | R$ 12,8 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 29,3 mi | 55,1% | R$ 14,4 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 23.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 46,9 mi |
| Diferença | +R$ 45,9 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 40,5 mi | 85,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,0 mi | 6,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 5,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 32.036,17 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão | 130% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 835855) |
| SENIOR · 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão | 125% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1105116) |
| SENIOR · 3ª (terceira) Série da 1ª (primeira) Emissão | 125% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1242308) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.129.038,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lepapie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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