TOMÉ.
FIDC

Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada

28.254.169/0001-97 · ISIN BR0246CTF001 / BR0246CTF019 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
2
reapresentações
16

O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 3.526,74). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 38.276.006,92 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 123 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 0,00R$ 1,9 mi—R$ 38,3 mi2
jul/2026R$ 0,00R$ 1,9 mi—R$ 38,3 mi2
jun/2026R$ 1,7 miR$ 1,9 mi2316,4%R$ 38,4 mi2
mai/2026R$ 1,6 miR$ 1,8 mi2402,0%R$ 38,6 mi2
abr/2026R$ 1,6 miR$ 1,7 mi2458,4%R$ 38,7 mi2
mar/2026R$ 1,5 miR$ 1,7 mi2573,8%R$ 38,9 mi2
fev/2026R$ 1,5 miR$ 1,6 mi2563,4%R$ 38,9 mi2
jan/2026R$ 1,4 miR$ 1,6 mi2829,8%R$ 39,0 mi2
dez/2025R$ 1,3 miR$ 1,5 mi3069,8%R$ 39,1 mi2
nov/2025R$ 1,0 miR$ 1,4 mi3801,0%R$ 39,5 mi2
out/2025R$ 0,9 miR$ 1,3 mi4339,8%R$ 39,7 mi2
set/2025R$ 3.526,74R$ 1,3 mi1129260,9%R$ 39,9 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 444 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 123 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 31,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 1,9 mi98,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 20.869,311,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 86,180,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 7% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545399)
SENIORCDI + 6% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545399)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.841.235,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

350 página(s) do corpo da DF indexadas — 8 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADABLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADALEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
A gestão do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é de Alaris Gestão de Recursos Ltda.
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada declara R$ 38.276.006,92 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é 28.254.169/0001-97.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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