Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
54.029.912/0001-15 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 993.055.869,08 na competência de setembro de 2026, alta de +0,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 985.679.605,20). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 672.942.135,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 67,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 993 mi | R$ 1,0 bi | 67,8% | R$ 248 mi | 7 |
| ago/2026 | R$ 1000 mi | R$ 1,0 bi | 66,9% | R$ 248 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 993 mi | R$ 1,0 bi | 64,9% | R$ 248 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 985 mi | R$ 1,0 bi | 62,9% | R$ 248 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 976 mi | R$ 1,0 bi | 61,6% | R$ 248 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 938 mi | R$ 960 mi | 61,3% | R$ 278 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 959 mi | R$ 984 mi | 58,2% | R$ 248 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 990 mi | R$ 1,0 bi | 53,5% | R$ 211 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 996 mi | R$ 1,0 bi | 50,8% | R$ 196 mi | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 47,1% | R$ 169 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 45,6% | R$ 169 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 996 mi | R$ 1,0 bi | 43,6% | R$ 169 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 219 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 176 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 bi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.168,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Emissão | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 829170) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas da Subclasse Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 671370) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas da Subclasse Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 829175) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.003.044,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Sênior Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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