Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada
54.049.164/0001-32 · ISIN BR0IQ9CTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de TAG Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.336.341,59 na competência de agosto de 2026, alta de +9,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 45.926.837,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 51,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 52,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 52,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 49,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 49,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 49,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 38,2 mi | 75,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,9 mi | 19,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,3 mi | 4,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 24.477,92 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.474,73 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: TAG Capital Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TAG SSI Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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