TOMÉ.
FIDC

Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada

44.302.112/0001-72 · ISIN BR0E5BCTF036 / BR0E5BCTF002 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 791 mi
parcelas inad. / PL
24,6%
cotistas
7
reapresentações
4

O Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 790.811.150,71 na competência de agosto de 2026, queda de −18,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 967.400.996,39). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 194.240.643,90 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 791 miR$ 782 mi24,6%R$ 170 mi7
jul/2026R$ 1,0 biR$ 763 mi14,8%R$ 168 mi8
jun/2026R$ 1,0 biR$ 1,0 bi11,6%R$ 166 mi8
mai/2026R$ 1,0 biR$ 1,0 bi13,1%R$ 170 mi8
abr/2026 reapresentadoR$ 1,2 biR$ 1,2 bi10,6%R$ 113 mi8
mar/2026 reapresentadoR$ 1,2 biR$ 1,2 bi13,4%R$ 105 mi8
fev/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi11,5%R$ 99,8 mi8
jan/2026R$ 1,2 biR$ 1,1 bi11,4%R$ 92,8 mi8
dez/2025 reapresentadoR$ 1,1 biR$ 1,1 bi13,5%R$ 91,0 mi8
nov/2025R$ 1,1 biR$ 910 mi16,5%R$ 89,3 mi6
out/2025R$ 606 miR$ 589 mi41,7%R$ 88,7 mi6
set/2025R$ 894 miR$ 876 mi12,4%R$ 31,5 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por um mesmo devedor (% PL) (cl. 4.28)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Inadimplência máximo (cl. Glossário)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de Disponibilidades para Amortização proporcional (cl. 8.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo (cl. 6.22)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 530 mi66,8%
Valores mobiliários (total)R$ 253 mi31,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 10,4 mi1,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 4ª Emissão100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 866447)
SENIOR · 1ª Série da 4ª EmissãoPRE + 16,8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 866447)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 678.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

113 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIKARDINAL RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSGENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada?
O Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 790.811.150,71 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada?
O Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada?
A gestão do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada é de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
O Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada declara R$ 194.240.643,90 (24,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada é 44.302.112/0001-72.

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