FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.742.391/0001-41 · ISIN BR0QVDCTF001 / BR0QVDCTF019 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 490.208.920,19 na competência de agosto de 2026, alta de +232,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 147.318.476,34). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.217.827,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 490 mi | R$ 494 mi | 1,1% | R$ 11,0 mi | 14 |
| jul/2026 | R$ 479 mi | R$ 481 mi | 0,6% | R$ 7,8 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 309 mi | R$ 317 mi | 1,6% | R$ 8,9 mi | 11 |
| mai/2026 | R$ 302 mi | R$ 308 mi | 1,2% | R$ 6,6 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 297 mi | R$ 299 mi | 1,3% | R$ 5,8 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 290 mi | R$ 292 mi | 1,3% | R$ 5,4 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 274 mi | R$ 273 mi | 1,2% | R$ 6,0 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 260 mi | R$ 258 mi | 1,0% | R$ 3,6 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 1,3% | R$ 4,9 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 251 mi | R$ 256 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 246 mi | R$ 249 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 180 mi | R$ 181 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Devedores com idade acima de 60 anos (cl. 33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Devedores com idade acima de 65 anos (cl. 33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 492 mi | 99,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 55.801,85 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.827.080,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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