TOMÉ.
FIDC

Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

25.695.170/0001-69 · ISIN BR024ICTF000 / BR024ICTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 5,9 mi
parcelas inad. / PL
14,3%
cotistas
17
reapresentações
7

O Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.924.487,83 na competência de agosto de 2026, queda de −13,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 6.810.121,41). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 848.297,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 5,9 miR$ 5,7 mi14,3%R$ 0,6 mi17
jul/2026 reapresentadoR$ 5,8 miR$ 5,9 mi14,6%R$ 0,7 mi17
jun/2026 reapresentadoR$ 6,8 miR$ 6,9 mi13,4%R$ 0,7 mi17
mai/2026R$ 7,5 miR$ 7,2 mi14,6%R$ 0,5 mi17
abr/2026 reapresentadoR$ 7,6 miR$ 7,6 mi10,5%R$ 0,4 mi17
mar/2026 reapresentadoR$ 7,9 miR$ 7,9 mi11,2%R$ 0,4 mi17
fev/2026R$ 7,7 miR$ 7,7 mi11,0%R$ 0,4 mi7
jan/2026R$ 7,1 miR$ 7,2 mi8,0%R$ 0,4 mi4
dez/2025R$ 6,8 miR$ 6,8 mi12,1%R$ 0,6 mi4
nov/2025R$ 6,2 miR$ 6,3 mi15,5%R$ 0,6 mi4
out/2025R$ 6,0 miR$ 6,0 mi18,5%R$ 0,5 mi4
set/2025R$ 6,2 miR$ 6,2 mi12,7%R$ 0,5 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 121 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação não observado por mais de 15 Dias Úteis consecutivos (cl. 13.2(ii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Amortização de qualquer Série ou Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino não realizada em até 5 Dias Úteis após a data estabelecida (cl. 13.2(v))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,3 mi55,2%
Cotas de outros FIDCR$ 2,2 mi36,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi5,5%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi1,7%
Operações compromissadasR$ 40.340,790,7%
Títulos públicos federaisR$ 20.290,680,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3.285,130,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 963,220,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.585.014,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

412 página(s) do corpo da DF indexadas — 10 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 5.924.487,83 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 848.297,62 (14,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 25.695.170/0001-69.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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