UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
26.000.069/0001-09 · ISIN BR02IUCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.264.555,45 na competência de janeiro de 2021, queda de −0,6% em relação a janeiro de 2020 (R$ 4.292.076,65). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 40 como FIDC e 8 como FIP. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2021 | R$ 4,3 mi | R$ 2.241,15 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2020 | R$ 4,3 mi | R$ 1.770,06 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2020 | R$ 4,2 mi | R$ 3.765,24 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2020 | R$ 4,2 mi | R$ 24.624,87 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2020 | R$ 4,2 mi | R$ 46.540,03 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2020 | R$ 4,3 mi | R$ 67.389,76 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2020 | R$ 4,3 mi | R$ 88.266,88 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2020 | R$ 4,3 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2020 | R$ 4,4 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2020 | R$ 4,4 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2020 | R$ 4,4 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2020 | R$ 4,5 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
Quem administra o UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
Quem faz a gestão do UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
O UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia tem inadimplência?
O UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UBÁ Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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