Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada
26.142.862/0001-42 · ISIN BR0TL8CTF007 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Phronesis Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.531.012.852,93 na competência de agosto de 2026, alta de +268,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 686.020.691,33). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 71.635.526,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 2,8% | R$ 16,4 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 1,6% | R$ 14,7 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 1,7% | R$ 13,7 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,4 bi | 1,8% | R$ 5,9 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 707 mi | R$ 704 mi | 0,0% | R$ 18.731,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 750 mi | R$ 746 mi | 0,0% | R$ 22.458,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 740 mi | R$ 734 mi | 0,0% | R$ 21.945,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 732 mi | R$ 726 mi | 0,0% | R$ 32.805,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 813 mi | R$ 810 mi | 0,0% | R$ 22.087,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 713 mi | R$ 709 mi | 0,0% | R$ 44.755,17 | 4 |
| out/2025 | R$ 705 mi | R$ 701 mi | 0,0% | R$ 44.755,17 | 4 |
| set/2025 | R$ 696 mi | R$ 691 mi | 0,0% | R$ 20.260,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor/Grupo Econômico (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão Variável (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 bi | 80,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 376 mi | 14,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 85,4 mi | 3,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27,4 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada →