FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada
26.405.883/0001-03 · ISIN BR0SHMCTF007 / BR0SHMCTF015 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.207.595.143,13 na competência de agosto de 2026, queda de −8,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.422.075.171,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.368.322.419,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 62,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,5 bi | 62,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 2,4 bi | 60,1% | R$ 130 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,7 bi | 52,2% | R$ 127 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,6 bi | R$ 3,0 bi | 63,6% | R$ 124 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 3,0 bi | 62,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,9 bi | 63,3% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,9 bi | 61,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,7 bi | 62,2% | R$ 115 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 2,6 bi | 71,4% | R$ 114 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 4,5 bi | 135,9% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 2,6 bi | 142,3% | R$ 1,7 bi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 2,6 bi | 142,3% | R$ 1,7 bi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2023
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 bi | 61,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 945 mi | 37,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 9,9 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 47.603,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada?
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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