Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
26.405.908/0001-79 · ISIN BR00EVCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.172.078,57 na competência de agosto de 2026, queda de −17,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 101.114.040,44). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.446.510,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 258 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 75,1 mi | 4,1% | R$ 2,5 mi | 15 |
| jul/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 99,5 mi | 3,9% | R$ 2,6 mi | 16 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 117 mi | 2,6% | R$ 2,6 mi | 16 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 116 mi | 2,6% | R$ 2,5 mi | 16 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 105 mi | 2,8% | R$ 2,5 mi | 16 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 86,2 mi | R$ 85,5 mi | 3,5% | R$ 2,5 mi | 16 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 98,3 mi | R$ 93,9 mi | 3,1% | R$ 2,6 mi | 16 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 96,0 mi | R$ 94,8 mi | 3,2% | R$ 2,6 mi | 16 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 87,1 mi | R$ 86,5 mi | 3,5% | R$ 2,6 mi | 15 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 86,0 mi | R$ 86,2 mi | 3,6% | R$ 2,6 mi | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 97,9 mi | R$ 98,5 mi | 3,1% | R$ 2,6 mi | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 96,9 mi | R$ 97,4 mi | 3,1% | R$ 2,6 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 258 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesmo Devedor (Condições de Cessão) (cl. Anexo Descritivo, Artigo 15º, §1º, inciso III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual da Classe de Cotas A (cl. Anexo Descritivo, Artigo 45º, caput)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 65,7 mi | 78,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,3 mi | 10,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,4 mi | 7,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,0 mi | 3,6% |
| Derivativos | R$ 57.330,43 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
Quem administra o Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
Quem faz a gestão do Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
O Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP tem inadimplência?
O Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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