TOMÉ.
FIDC

Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

26.452.257/0001-78 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 65,6 mi
parcelas inad. / PL
3,6%
cotistas
40
reapresentações
21

O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.587.219,90 na competência de agosto de 2026, alta de +14,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 57.520.543,91). O fundo informou 40 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.375.129,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 65,6 miR$ 66,2 mi3,6%R$ 2,3 mi40
jul/2026R$ 63,3 miR$ 64,7 mi4,6%R$ 2,6 mi40
jun/2026R$ 61,4 miR$ 60,8 mi5,2%R$ 2,3 mi39
mai/2026 reapresentadoR$ 60,6 miR$ 59,8 mi4,7%R$ 2,1 mi37
abr/2026 reapresentadoR$ 59,9 miR$ 59,2 mi4,7%R$ 2,0 mi37
mar/2026R$ 57,5 miR$ 57,8 mi4,6%R$ 2,0 mi37
fev/2026R$ 55,6 miR$ 55,9 mi5,2%R$ 2,0 mi36
jan/2026R$ 60,4 miR$ 59,6 mi4,0%R$ 1,9 mi38
dez/2025 reapresentadoR$ 59,6 miR$ 59,3 mi4,8%R$ 2,0 mi38
nov/2025R$ 59,1 miR$ 62,1 mi3,5%R$ 1,8 mi51
out/2025R$ 58,6 miR$ 61,2 mi3,7%R$ 1,7 mi39
set/2025R$ 58,1 miR$ 59,4 mi3,7%R$ 1,7 mi39

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 74 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 96 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

21 no total

Mediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 47,6% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por cedente (cl. 36(e))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (responsabilidade ou coobrigação de um mesmo devedor) (cl. 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Aplicação mínima em Direitos Creditórios (após 180 dias do início das atividades) (cl. 23)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 78(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 41,2 mi57,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 20,9 mi29,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 4,1 mi5,7%
Cotas de outros FIDCR$ 2,6 mi3,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,5 mi2,1%
Valores mobiliários (total)R$ 1,5 mi2,0%
Títulos públicos federaisR$ 32.465,090,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino CCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 833031)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino DCDI + 4% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 833031)
MEZANINO · 1ª Série da 2ª EmissãoCDI + 5% a.a.NO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1159852)
MEZANINO · 2ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino A102% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 950192)
MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino A102% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 950192)
SENIOR · 2ª Emissão de Cotas da Subclasse SêniorCDI + 4,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1078780)
SENIOR · 2ª Série de Cotas da Classe SêniorCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 592861)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.367.784,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

161 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR CONSIGJAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSLATACHE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 65.587.219,90 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 2.375.129,72 (3,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 26.452.257/0001-78.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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