TOMÉ.
FIDC

Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

25.970.315/0001-92 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 47,4 mi
parcelas inad. / PL
13,5%
cotistas
4
reapresentações
3

O Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.375.408,02 na competência de agosto de 2026, queda de −25,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 63.530.916,14). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.400.955,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 47,4 miR$ 44,0 mi13,5%R$ 5,8 mi4
jul/2026R$ 46,3 miR$ 44,5 mi13,7%R$ 5,7 mi4
jun/2026R$ 45,3 miR$ 43,2 mi14,9%R$ 5,9 mi4
mai/2026R$ 44,3 miR$ 42,5 mi16,4%R$ 6,0 mi4
abr/2026R$ 45,4 miR$ 42,6 mi15,8%R$ 6,5 mi4
mar/2026R$ 51,5 miR$ 49,7 mi13,5%R$ 6,6 mi4
fev/2026R$ 50,4 miR$ 48,8 mi14,4%R$ 6,8 mi4
jan/2026R$ 51,2 miR$ 49,9 mi14,6%R$ 5,2 mi4
dez/2025R$ 52,8 miR$ 50,1 mi15,6%R$ 2,8 mi4
nov/2025R$ 53,5 miR$ 52,3 mi15,1%R$ 1,2 mi4
out/2025R$ 58,5 miR$ 61,4 mi5,9%R$ 0,4 mi4
set/2025R$ 62,2 miR$ 59,8 mi3,6%R$ 0,6 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Crescimento do percentual de recompra da carteira (cl. 13.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração (teto) (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 28,0 mi58,9%
Valores mobiliários (total)R$ 10,6 mi22,4%
Cotas de outros FIDCR$ 4,0 mi8,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,5 mi7,3%
Operações compromissadasR$ 1,3 mi2,7%
Títulos públicos federaisR$ 79.201,040,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 165,040,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 21.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

377 página(s) do corpo da DF indexadas — 9 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 47.375.408,02 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 6.400.955,69 (13,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 25.970.315/0001-92.

Pergunte ao Tomé sobre Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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