Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.104.075/0001-50 · ISIN BR0FCTCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.410.754,81 na competência de março de 2024, alta de +181,3% em relação a março de 2023 (R$ 26.095.924,14). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 73,4 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 72,3 mi | R$ 72,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 71,1 mi | R$ 71,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 69,7 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 68,5 mi | R$ 68,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 67,4 mi | R$ 67,7 mi | 0,0% | R$ 111,73 | 1 |
| set/2023 | R$ 59,5 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 521,14 | 1 |
| ago/2023 | R$ 52,9 mi | R$ 53,2 mi | 0,0% | R$ 368,24 | 1 |
| jul/2023 | R$ 42,0 mi | R$ 42,3 mi | 1,3% | R$ 203,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 41,4 mi | R$ 41,6 mi | 0,0% | R$ 116,79 | 1 |
| mai/2023 | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 0,0% | R$ 103,34 | 1 |
| abr/2023 | R$ 32,3 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 40,95 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Foca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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