TOMÉ.
FIDC

Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

45.121.220/0001-01 · ISIN BR0CG8CTF003 / BR0CG8CTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · ago/2026
R$ 150 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
87
reapresentações
15

O Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 150.313.183,91 na competência de agosto de 2026, alta de +16,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 129.498.312,21). O fundo informou 87 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 47.266,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 150 miR$ 151 mi0,0%R$ 0,0087
jul/2026R$ 148 miR$ 148 mi0,0%R$ 0,0085
jun/2026 reapresentadoR$ 142 miR$ 142 mi0,0%R$ 0,0079
mai/2026R$ 140 miR$ 140 mi0,0%R$ 0,0075
abr/2026R$ 142 miR$ 142 mi0,0%R$ 0,0076
mar/2026R$ 145 miR$ 145 mi0,0%R$ 0,0075
fev/2026R$ 149 miR$ 149 mi0,0%R$ 0,0075
jan/2026R$ 146 miR$ 147 mi0,0%R$ 0,0074
dez/2025R$ 147 miR$ 147 mi0,0%R$ 0,0074
nov/2025R$ 137 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,0070
out/2025R$ 138 miR$ 139 mi0,0%R$ 0,0070
set/2025R$ 139 miR$ 139 mi0,0%R$ 0,0070

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 29 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por devedor (mesmo grupo econômico) em DC e Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 5.2.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo diário (Evento de Liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Piso de Cotas Subordinadas Júnior para amortização de Júnior excedente (cl. Apêndice Cotas Subordinadas Júnior, 3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Piso de Cotas Subordinadas Júnior + Mezanino A para amortização de Júnior excedente (cl. Apêndice Cotas Subordinadas Júnior, 3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 143 mi94,6%
Valores mobiliários (total)R$ 6,8 mi4,5%
Títulos públicos federaisR$ 1,2 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.237.175,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

127 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 150.313.183,91 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
O Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 47.266,82 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 45.121.220/0001-01.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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