Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários
45.121.179/0001-73 · ISIN BR0DJKCTF009 / BR0DJKCTF017 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 206.376.711,92 na competência de agosto de 2026, alta de +71,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 120.505.199,28). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.310.427,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 4.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 206 mi | R$ 207 mi | 7,4% | R$ 2,6 mi | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 209 mi | R$ 210 mi | 2,8% | R$ 2,6 mi | 29 |
| jun/2026 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 8,4% | R$ 2,3 mi | 29 |
| mai/2026 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 1,2% | R$ 2,3 mi | 29 |
| abr/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 4,6% | R$ 2,5 mi | 28 |
| mar/2026 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,9% | R$ 2,2 mi | 27 |
| fev/2026 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 1,6% | R$ 2,0 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 3,2% | R$ 1,9 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 152 mi | R$ 153 mi | 1,0% | R$ 1,8 mi | 20 |
| nov/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 3,7% | R$ 1,8 mi | 19 |
| out/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,3% | R$ 1,8 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,3% | R$ 1,8 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 4.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (sacado) sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva mínima em Ativos Financeiros com liquidez diária a partir de 30 dias antes do pagamento (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 206 mi | 99,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Seniores | PRE + 20,98% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 958508) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | PRE + 20,98% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 685860) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários?
Quem administra o Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários?
Quem faz a gestão do Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários?
O Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários tem inadimplência?
O Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Everest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Imobiliários?
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