FC FIDC Exodus Institucional
42.196.288/0001-61 · ISIN BR0BHCCTF020 / BR0BHCCTF038 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FC FIDC Exodus Institucional é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 401.872.297,28 na competência de setembro de 2026, queda de −2,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 411.632.719,08). O fundo informou 169 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 169 |
| ago/2026 | R$ 426 mi | R$ 427 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 167 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 428 mi | R$ 428 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 173 |
| jun/2026 | R$ 416 mi | R$ 417 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 166 |
| mai/2026 | R$ 414 mi | R$ 414 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 164 |
| abr/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 147 |
| mar/2026 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 144 |
| fev/2026 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 143 |
| jan/2026 | R$ 415 mi | R$ 416 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 142 |
| dez/2025 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| nov/2025 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| out/2025 | R$ 418 mi | R$ 418 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 140 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 112 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 4.11)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 33,9% |
| Diferença | +13,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 402 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.295,17 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14.449,78 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série | CDI + 3,75% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 762263) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | CDI + 4,25% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 762263) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,25% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 740313) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 130.693.331,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FC FIDC Exodus Institucional?
Quem administra o FC FIDC Exodus Institucional?
Quem faz a gestão do FC FIDC Exodus Institucional?
O FC FIDC Exodus Institucional tem inadimplência?
O FC FIDC Exodus Institucional já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FC FIDC Exodus Institucional?
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