VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
42.196.346/0001-57 · ISIN BR0HIFCTF002 / BR0HIFCTF010 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.121.577,70 na competência de agosto de 2026, queda de −92,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 29.233.454,71). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.592,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 44 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 683.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,2 mi | 0,1% | R$ 2.592,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 9,9 mi | 2236,2% | R$ 6,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 9,2 mi | 66,8% | R$ 5,1 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 13,9 mi | R$ 13,4 mi | 44,2% | R$ 4,5 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 22,3 mi | R$ 21,9 mi | 30,2% | R$ 4,1 mi | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 27,5 mi | R$ 26,9 mi | 20,1% | R$ 3,7 mi | 13 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 29,0 mi | R$ 28,3 mi | 17,6% | R$ 3,4 mi | 13 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 29,6 mi | R$ 27,3 mi | 16,1% | R$ 3,1 mi | 16 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 34,6 mi | R$ 34,0 mi | 16,3% | R$ 2,9 mi | 15 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,3 mi | R$ 31,8 mi | 14,1% | R$ 2,8 mi | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 31,2 mi | R$ 30,4 mi | 16,8% | R$ 2,7 mi | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 30,6 mi | R$ 28,5 mi | 13,7% | R$ 2,6 mi | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 92 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
44 no totalMediana de 683.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 98,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 27.906,55 | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.269,66 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 300,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 574777) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 574777) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIA Capital Adamantus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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