LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.246.784/0001-82 · ISIN BR09Z0CTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.625.107,92 na competência de dezembro de 2024, alta de +13,4% em relação a dezembro de 2023 (R$ 1.433.373,23). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2024 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2024 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2024 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2024 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2024 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor/coobrigado (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (administração, custódia, escrituração e controladoria) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 73,5% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 24,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 28.653,65 | 1,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.889,29 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 936,40 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: TAG Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LC I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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