Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
28.194.817/0001-67 · ISIN BR01ERCTF004 / BR01ERCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 319.513.848,77 na competência de agosto de 2026, alta de +25,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 255.624.312,93). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.462.424,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 320 mi | R$ 312 mi | 4,5% | R$ 10,4 mi | 9 |
| jul/2026 | R$ 315 mi | R$ 312 mi | 5,2% | R$ 10,2 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 323 mi | R$ 319 mi | 5,4% | R$ 9,5 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 321 mi | R$ 318 mi | 4,7% | R$ 9,2 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 314 mi | R$ 313 mi | 4,7% | R$ 9,3 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 306 mi | R$ 306 mi | 5,2% | R$ 8,7 mi | 14 |
| fev/2026 | R$ 305 mi | R$ 304 mi | 4,8% | R$ 9,4 mi | 14 |
| jan/2026 | R$ 303 mi | R$ 303 mi | 4,6% | R$ 9,4 mi | 14 |
| dez/2025 | R$ 297 mi | R$ 296 mi | 6,9% | R$ 8,4 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 303 mi | R$ 302 mi | 4,0% | R$ 7,9 mi | 15 |
| out/2025 | R$ 286 mi | R$ 285 mi | 4,2% | R$ 7,1 mi | 14 |
| set/2025 | R$ 267 mi | R$ 266 mi | 8,0% | R$ 7,0 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por uma mesma Cedente (Critério de Elegibilidade) (cl. 5.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Soma dos 10 maiores Cedentes e Grupos Econômicos de Cedentes (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Condição de Cessão - DC de Cedentes do mesmo Grupo Econômico (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Condição de Cessão - soma dos 10 maiores Cedentes e Grupos Econômicos (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 272 mi | 85,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,4 mi | 10,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,3 mi | 2,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 39,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 12ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 868843) |
| SENIOR · 13ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1010691) |
| SENIOR · 14ª Série Sênior da 1ª Emissão | CDI + 3,5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 753900) |
| SENIOR · 15ª Série da Classe Única | DI + 2,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 985057) |
| SENIOR · 16ª Série da 1ª Emissão | DI + 2,35% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1132473) |
| SENIOR · 16ª Série da Classe Única | DI + 2,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1010696) |
| SENIOR · 17ª Série | DI + 2,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 867309) |
| SENIOR · 17ª Série da 1ª Emissão | DI + 2,35% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1132473) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 36.008.874,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Credvale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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