TOMÉ.
FIDC

CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

44.395.657/0001-70 · ISIN BR0BNMCTF001 / BR0BNMCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 15,3 mi
parcelas inad. / PL
1,3%
cotistas
10
reapresentações
5

O CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.346.730,54 na competência de agosto de 2026, queda de −40,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 25.727.891,97). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 197.138,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 15,3 miR$ 18,8 mi1,3%R$ 0,0010
jul/2026R$ 17,5 miR$ 20,5 mi2,5%R$ 0,008
jun/2026 reapresentadoR$ 18,1 miR$ 20,9 mi2,4%R$ 0,008
mai/2026R$ 18,3 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,008
abr/2026 reapresentadoR$ 18,4 miR$ 21,0 mi2,3%R$ 0,008
mar/2026R$ 21,0 miR$ 21,0 mi2,1%R$ 0,008
fev/2026R$ 21,7 miR$ 21,7 mi2,1%R$ 0,008
jan/2026R$ 21,6 miR$ 21,6 mi2,0%R$ 0,008
dez/2025R$ 24,6 miR$ 24,7 mi1,8%R$ 0,008
nov/2025R$ 24,7 miR$ 24,7 mi1,7%R$ 0,008
out/2025R$ 24,9 miR$ 24,9 mi1,7%R$ 0,008
set/2025R$ 24,6 miR$ 24,6 mi1,7%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 52 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 8.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - percentual ao ano (cl. 8.1(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 15,2 mi80,8%
Valores mobiliários (total)R$ 3,6 mi19,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.135,830,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 2ª Série da 1ª EmissãoDI + 14% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 400424)
SENIOR · 2ª Série da 2ª EmissãoDI + 14% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 456073)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.180.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

226 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLTECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSQUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOSMENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 15.346.730,54 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
O CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 197.138,07 (1,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do CM Estadual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 44.395.657/0001-70.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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