Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados
44.415.022/0001-98 · ISIN BR0PC5CTF008 / BR0PC5CTF016 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.533.880,66 na competência de setembro de 2026, alta de +2,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 27.938.269,64). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 919,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 36 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 403.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 46,00 | 5 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 28,7 mi | R$ 20,6 mi | 0,1% | R$ 1.394,84 | 5 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 30,5 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 912,38 | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 25,8 mi | R$ 16,3 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 23,6 mi | R$ 16,2 mi | 0,0% | R$ 114,01 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,2 mi | R$ 15,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 21,6 mi | R$ 15,2 mi | 3,9% | R$ 0,4 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 22,2 mi | R$ 16,7 mi | 1,2% | R$ 69.226,22 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 21,1 mi | R$ 16,8 mi | 1,9% | R$ 31.055,45 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 20,8 mi | 4,6% | R$ 8.477,16 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 29,1 mi | R$ 28,9 mi | 2,4% | R$ 71,94 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,8 mi | R$ 28,5 mi | 2,5% | R$ 143,34 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 35 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
36 no totalMediana de 403.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subscrição mínima para funcionamento do Fundo (cl. 11.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Subclasse Subordinada Júnior (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,4 mi | 71,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,1 mi | 28,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 80.861,17 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1157848) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
Quem administra o Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
Quem faz a gestão do Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
O Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados tem inadimplência?
O Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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