Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
44.465.412/0001-72 · ISIN BR0O5ACTF002 / BR0O5ACTF010 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.754.364,17 na competência de setembro de 2026, alta de +76,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 12.928.502,05). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.692,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 376 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 22,8 mi | 0,0% | R$ 12.931,53 | 16 |
| ago/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 19,9 mi | 0,1% | R$ 16.217,85 | 16 |
| jul/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 18,8 mi | 0,1% | R$ 23.619,44 | 16 |
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 17,1 mi | 0,1% | R$ 30.946,86 | 15 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 18,6 mi | R$ 17,4 mi | 0,2% | R$ 35.529,38 | 15 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 18,0 mi | R$ 17,8 mi | 0,2% | R$ 42.051,14 | 15 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 17,3 mi | 0,2% | R$ 47.470,98 | 15 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | 0,3% | R$ 52.947,98 | 26 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 15,1 mi | R$ 15,3 mi | 0,3% | R$ 54.390,26 | 23 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 14,5 mi | 0,3% | R$ 55.682,05 | 23 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 0,3% | R$ 57.828,22 | 25 |
| out/2025 reapresentado | R$ 13,1 mi | R$ 11,0 mi | 0,3% | R$ 59.211,52 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
38 no totalMediana de 376 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 42,6% |
| Diferença | +22,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,7 mi | 98,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 97.906,53 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 59.979,14 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 56.791,84 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34.621,44 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1065640) |
| SENIOR | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1065640) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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