TOMÉ.
FIDC

Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP

44.415.066/0001-18 · ISIN BR0DUOCTF008 / BR0DUOCTF016 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 80,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
9
reapresentações
10

O Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.208.206,35 na competência de agosto de 2026, alta de +10,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 72.427.844,94). O fundo informou 9 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 34.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 80,2 miR$ 79,4 mi0,0%R$ 0,009
jul/2026R$ 79,9 miR$ 79,9 mi0,0%R$ 0,009
jun/2026R$ 77,8 miR$ 77,8 mi0,0%R$ 0,009
mai/2026R$ 74,7 miR$ 74,7 mi0,0%R$ 0,009
abr/2026R$ 74,7 miR$ 74,7 mi0,0%R$ 0,009
mar/2026 reapresentadoR$ 74,8 miR$ 74,8 mi0,0%R$ 0,009
fev/2026 reapresentadoR$ 74,9 miR$ 75,0 mi0,0%R$ 0,009
jan/2026 reapresentadoR$ 71,4 miR$ 71,5 mi0,0%R$ 0,009
dez/2025 reapresentadoR$ 72,8 miR$ 72,8 mi0,0%R$ 0,008
nov/2025R$ 72,4 miR$ 72,5 mi0,0%R$ 0,007
out/2025R$ 76,4 miR$ 76,4 mi0,0%R$ 0,007
set/2025R$ 73,9 miR$ 74,0 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 34.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Senior (cl. 4.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 79,2 mi98,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,6 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,4%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 3ª Emissão de Cotas SenioresCDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545570)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.096.709,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

159 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSIPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP declarou patrimônio líquido de R$ 80.208.206,35 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
A gestão do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é de Menestys Gestora de Recursos Ltda.
O Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O informe do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Sim: o Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O CNPJ do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é 44.415.066/0001-18.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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