SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados
57.449.433/0001-46 · ISIN BR0LZQCTF005 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de North SEA Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 517.459.608,92 na competência de agosto de 2026, queda de −0,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 522.421.618,94). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 517 mi | R$ 526 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 518 mi | R$ 526 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 518 mi | R$ 526 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 519 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 519 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 520 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 520 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 520 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 520 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 521 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 522 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 522 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Percentual de Cotas para verificação de descumprimento pela ADMINISTRADORA (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 15.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 517 mi |
| Diferença | +R$ 516 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração e Escrituração (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 521 mi | 98,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 37.023,98 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.492,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: North SEA Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
Quem administra o SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
Quem faz a gestão do SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
O SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados tem inadimplência?
O SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
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