TOMÉ.
FIDC

Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

33.632.527/0001-98 · ISIN BR043DCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · mai/2020
R$ 0,4 mi
parcelas inad. / PL
42,7%
cotistas
1
reapresentações
0

O Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 351.950,77 na competência de maio de 2020. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 150.330,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,7% do patrimônio líquido na competência de maio de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2020R$ 0,4 miR$ 1,1 mi42,7%R$ 19.784,961
abr/2020R$ 0,6 miR$ 1,0 mi16,0%R$ 1.707,671
mar/2020R$ 0,8 miR$ 1,0 mi1,0%R$ 43,161

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 351.950,77 na competência de maio de 2020.
Quem administra o Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 150.330,16 (42,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Aggil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 33.632.527/0001-98.

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