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FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado

33.701.146/0001-13 · ISIN BR04UPCTF008 / BR04UPCTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jan/2022
R$ 0,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Quadra Capital. Declarou patrimônio líquido de R$ 459.592,17 na competência de janeiro de 2022. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2022R$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,001
dez/2021R$ 0,6 miR$ 0,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2021R$ 57,1 miR$ 57,2 mi0,0%R$ 0,001
out/2021R$ 56,1 miR$ 56,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2021R$ 55,2 miR$ 55,3 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 54,1 miR$ 54,2 mi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 52,8 miR$ 52,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 36,5 miR$ 36,6 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 35,8 miR$ 35,9 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 35,2 miR$ 35,3 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 34,7 miR$ 34,7 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
O FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 459.592,17 na competência de janeiro de 2022.
Quem administra o FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
O FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
A gestão do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado é de Quadra Capital.
O FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
O CNPJ do FIDC Tesouraria NP 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado é 33.701.146/0001-13.

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