Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
33.701.253/0001-41 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.999.439,32 na competência de agosto de 2026, alta de +22,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.905.510,13). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.218.913,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 66,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2023), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 21,6 mi | 66,0% | R$ 0,7 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 18,1 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 17,3 mi | 4,2% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 17,8 mi | 5,2% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 14,1 mi | 7,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 13,9 mi | 2,9% | R$ 98.668,17 | 3 |
| fev/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 3,4% | R$ 65.718,95 | 3 |
| jan/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,9 mi | 3,8% | R$ 63.954,04 | 3 |
| dez/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 13,6 mi | 2,8% | R$ 56.794,33 | 3 |
| nov/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 15,1 mi | 7,4% | R$ 67.211,47 | 3 |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 13,4 mi | 3,1% | R$ 56.899,54 | 3 |
| set/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 14,2 mi | 2,0% | R$ 63.028,21 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Parágrafo 4º, inciso III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor - investidores qualificados (cl. Artigo 38º, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 21,6 mi | 98,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.747,97 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3.016,99 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tradição Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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