W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L
63.796.349/0001-00 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.826.855,43 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 219.346,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,6 mi | 12,0% | R$ 4.526,53 | 10 |
| ago/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 3,5% | R$ 641,82 | 10 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 0,9 mi | 1,9% | R$ 232,18 | 9 |
| jun/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 2,8% | R$ 91,44 | 7 |
| mai/2026 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em 3 ou mais níveis (cl. 18.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 53,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 27,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 18,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8.099,12 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
Quem administra o W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
Quem faz a gestão do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L tem inadimplência?
O W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do W Capital Bona Crédito Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade L?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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