Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.803.585/0001-06 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 921.163,17 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 159.934,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 17,4% | R$ 3.198,68 | 2 |
| jul/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 63,8% | R$ 20.052,64 | 2 |
| jun/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,1 mi | 25,8% | R$ 5.617,81 | 2 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 22,4% | R$ 3.149,37 | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 2,5% | R$ 247,03 | 2 |
| mar/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 48,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 33,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 18,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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