Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.101.506/0001-19 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.311.856,68 na competência de setembro de 2026, alta de +16,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 31.077.455,89). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.650.413,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 36,2 mi | 4,5% | R$ 1,3 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 35,6 mi | 5,1% | R$ 1,1 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,3 mi | 2,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 35,5 mi | 3,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 34,7 mi | 5,2% | R$ 0,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 34,3 mi | 1,3% | R$ 15.685,11 | 3 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 32,8 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 32,1 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,7 mi | 2,4% | R$ 0,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 33,2 mi | 8,5% | R$ 0,2 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 30,7 mi | 2,1% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 31,8 mi | 1,7% | R$ 47.026,88 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 26,7 mi | 72,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,7 mi | 10,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,5 mi | 9,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 mi | 4,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27.289,39 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Virtus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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