Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
58.148.845/0001-09 · ISIN BR0MMNCTF008 / BR0MMNCTF016 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 827.045.021,53 na competência de agosto de 2026, queda de −11,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 934.645.681,81). O fundo informou 112 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.898,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 190 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 827 mi | R$ 836 mi | 0,0% | R$ 1.190,76 | 112 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 849 mi | R$ 858 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 112 |
| jun/2026 | R$ 869 mi | R$ 878 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 112 |
| mai/2026 | R$ 885 mi | R$ 895 mi | 0,0% | R$ 5.129,88 | 112 |
| abr/2026 | R$ 911 mi | R$ 921 mi | 0,0% | R$ 4.827,68 | 112 |
| mar/2026 | R$ 934 mi | R$ 945 mi | 0,0% | R$ 2.279,95 | 109 |
| fev/2026 | R$ 955 mi | R$ 972 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 109 |
| jan/2026 | R$ 980 mi | R$ 997 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 109 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 86.982,67 | 109 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 984 mi | R$ 1,0 bi | 4,1% | R$ 48.612,86 | 112 |
| out/2025 reapresentado | R$ 971 mi | R$ 986 mi | 7,7% | R$ 59.923,74 | 112 |
| set/2025 reapresentado | R$ 959 mi | R$ 967 mi | 11,3% | R$ 50.688,29 | 112 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 53 campo(s) · corrigido em 239 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 190 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor/coobrigação (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Recompra (cl. 10.7.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Sênior (cl. 10.7.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 16.2.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 827 mi |
| Diferença | +R$ 826 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 835 mi | 99,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.150,55 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | DI + 1,8% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 799309) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 233.741.499,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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